金元顺安丰祥债券型证券投资基金分成公告                 公告送出日历：2024 年 10 月 30 日 基金称号                金元顺安丰祥债券型证券投资基金 基金简称                金元顺安丰祥债券 基金主代码               620009 基金协议收效日             2015 年 01 月 14 日 基金处理东说念主称号             金元顺安基金处理有限公司 基金托管东说念主称号             中国农业银行股份有限公司                     左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                     金运作处理见解》、《证券投资基金信息知道处理见解》的关系规 公告依据                     定、                      《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金协议》、                                           《金元顺安丰                     祥债券型证券投资基金招募诠释书》的关系商定 收益分派基准日             2024 年 10 月 24 日 关系年度分成次数的诠释         2024 年度的第 2 次分成 下属分级基金的基金简称             金元顺安丰祥债券 A        金元顺安丰祥债券 C 下属分级基金的交游代码                   620009         018296           基准日下属分级 甩掉基准日下属           基金份额净值 分级基金的关系                       1.0987         1.0970           （单元：东说念主民币 见解           元）           基准日下属分级           基金可供分派利           润（单元：东说念主民           币元） 本次下属分级基金分成决议（单 位：元/10 份基金份额） 职权登记日            2024 年 10 月 31 日 除息日              2024 年 10 月 31 日 现款红利披发日          2024 年 11 月 1 日                  职权登记日在金元顺安基金处理有限公司登记在册的本基金整体份 分成对象                  额执有东说念主                  接受红利再投资模式的投资者，注册登记机构将以 2024 年 10 月 31                  日除息后的基金份额净值为基准野心其再投资所得的基金份额，并将 红利再投资关系事项的诠释                  于 2024 年 11 月 1 日凯旋计入其基金账户，2024 年 11 月 2 日起不错                  查询                  左证财政部、国度税务总局财税字2002128 号《对于洞开式证券投 税收关系事项的诠释        资基金关系税收问题的见告》，基金向投资者分派的基金收益，暂免                  征收所得税 用度关系事项的诠释        本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度   （1）对于未接受本基金具体分成模式的投资者，本基金默许的分成模式为现款分成模式。   （2）本次分成阐明的模式将按照投资者职权登记日当日在注册登记机构登记的分成模式为准。投 资者通过本公司客户劳动中心 400-666-0666 查询分成模式，如需修改分成模式的，请务必在职权登记 日前一日的交游技艺罢了前到销售网点办理变更手续，投资者在职权登记日前一责任日向上交游技艺 提交的修改分成模式请求无效。    （3）本次分成不会改换本基金的风险收益特征，也不会镌汰本基金的投资风险或普及本基金的投 资收益。    （4）左证《金元顺安丰祥债券型证券投资基金基金协议》的商定，基金份额执有东说念主接受现款红利 时，收益分派时发生的银行转账等手续用度由基金份额执有东说念主自行承担；若是基金份额执有东说念主所获现 金红利不及支付前述银行转账等手续用度，注册登记机构自动将该基金份额执有东说念主的现款红利按除息 日的基金份额净值转为基金份额。    （5）本基金份额执有东说念主及但愿了解本基金其他关系信息的投资者，不错登录本基金处理东说念主网站 www.jysa99.com 或拨打客户劳动电话 400-666-0666 盘问关系事宜。    特此公告。                                                 金元顺安基金处理有限公司

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