中航基金处分有限公司对于中航京能光伏禁闭式基础要津证券投资基金分成的公告     中航基金处分有限公司 对于中航京能光伏禁闭式基础要津证券投      资基金分成的公告      公告送出日历：2024 年 10 月 30 日            第 1 页 共3 页                   中航基金处分有限公司对于中航京能光伏禁闭式基础要津证券投资基金分成的公告 一、公募 REITs 基本信息  公募 REITs 称号                       中航京能光伏禁闭式基础要津证券投资基金  公募 REITs 简称                       中航京能光伏 REIT  公募 REITs 代码                       508096  公募 REITs 协议收效日                    2023 年 3 月 20 日  基金处分东说念主称号                           中航基金处分有限公司  基金托管东说念主称号                           中原银行股份有限公司  公告依据                              依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、   《公                                    开召募证券投资基金运作处分目的》、《公开                                    召募基础要津证券投资基金指令（试行）》、                                    《公开召募证券投资基金信息线路处分办                                    法》、《上海证券往来所公开召募基础要津证                                    券投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存                                    续业务》等法律法例联系轨则以及《中航京                                    能光伏禁闭式基础要津证券投资基金基金合                                    同》、《中航京能光伏禁闭式基础要津证券投                                    资基金招募阐扬书》的联系轨则。  收益分派基准日                           2024 年 9 月 30 日                基准日公募 REITs 份额净值    -                （单元：元）  纵脱收益分派基       基准日公募 REITs 可供分派    186，800，700.75  准日基金的关系       金额（单元：元）    诡计          纵脱基准日公募 REITs 按照 -                协议商定的分成比例计较                的应分派金额（单元：元）  本次公募 REITs 分成决策（单元：元/10 份基金 6.2200  份额）  联系年度分成次数的阐扬                       本次分成为 2024 年度的第 2 次分成 注：1、本基金本次收益分派决策一经基金托管东说念主复核。 并后年度可供分派金额以现款体式分派给投资者。本基金的收益分派在妥当分派要求的情况下每 年不得少于 1 次。本次拟分派金额为东说念主民币 186，600，000.00 元，占前述纵脱本次收益分派基准日 可供分派金额的 99.89%。 二、与分成关系的其他信息  权利登记日                 2024 年 11 月 1 日  除息日                   2024 年 11 月 4 日（场内）          2024 年 11 月 1 日（场外）  现款红利披发日               2024 年 11 月 7 日（场内）          2024 年 11 月 5 日（场外）  分成对象                  权利登记日在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的本                        基金的整体基金份额合手有东说念主。                            第 2 页 共3 页                   中航基金处分有限公司对于中航京能光伏禁闭式基础要津证券投资基金分成的公告  红利再投资关系事项的阐扬            本基金收益分派收受现款分成形势。  税收关系事项的阐扬               把柄关系法律法例轨则，基金向投资者分派的基金收益，暂                          免征收所得税。  用度关系事项的阐扬               本基金本次分成免收分成手续费。 三、其他需要提醒的事项 (EBITDA)，在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下技俩的调度:得回告贷收到的本金、存货的 变动、期初现款余额、偿还告贷支付的现款、应收和鄙俗技俩的变动、支付的利息及所得税用度、 当期成人道开销等，过程上述技俩调度后，在此基础上对往日合理的关系开销预留。    经上述技俩调度后，本基金自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日历间的累计可供分派金额 为东说念主民币 186，800，700.75 元。 有本次分成权利。 四、关系机构推断形势    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）查询本基金的关系文献材料，亦可通过客户服 务电话（400-666-2186）或客户干事邮箱（services@avicfund.cn）探求本居品和干事关系事宜。    本基金处分东说念主首肯以诚恳信用、奋发尽职的原则处分和利用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会窜改基金的风险收益特征，不 会镌汰基金投资风险或栽培基金投资收益。基金的过往功绩不代表往日弘扬，投资有风险，敬请 投资东说念主厚爱阅读本基金的《基金协议》、《招募阐扬书》、《居品贵寓摘录》等关系法律文献，并选 择妥当自己风险承受智商的投资品种进行投资。    特此公告                                             中航基金处分有限公司                            第 3 页 共3 页

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