动漫色情     易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金分成公告                    公告送出日历：2024 年 10 月 30 日 基金称呼                     易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 基金简称                     易方达中债 7-10 年期国开行债券指数 基金主代码                    003358 基金协议见效日                  2016 年 9 月 27 日 基金惩办东说念主称呼                  易方达基金惩办有限公司 基金托管东说念主称呼                  中国农业银行股份有限公司 公告依据                     《公开召募证券投资基金信息表露惩办见识》、《易                          方达中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金基                          金协议》、《易方达中债 7-10 年期国开行债券指数证                          券投资基金更新的招募讲明书》 收益分派基准日                  2024 年 10 月 24 日 相关年度分成次数的讲明              本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称              易方达中债 易方达中债 易方达中债                          行债券指数 A        行债券指数 C        行债券指数 D 下属分级基金的交往代码              003358         009803         022359            基 准 日 下 属 分 级 1.2930         1.2869         -            基金份额净值（单            位：东说念主民币元）            基 准 日 下 属 分 级 484，349，774.38 442，167，830.22 -            基金可供分派利 箝制基准日下属            润（单元：东说念主民币 分级基金的关连            元） 见识            箝制基准日按照            基金协议商定的            分成比例贪图的       -              -              -            应分派金额（单元：            东说念主民币元） 本次下属分级基金分成决议（单元： 0.180                  0.180          - 东说念主民币元/10 份基金份额） 权柄登记日                 2024 年 10 月 31 日 除息日                   2024 年 10 月 31 日 现款红利披发日               2024 年 11 月 1 日 分成对象              权柄登记日在易方达基金惩办有限公司登记在册的本基                   金合座抓有东说念主。                   聘任红利再投资神态的投资者红利再投资所得的基金份                   额将按 2024 年 10 月 31 日的基金份额净值贪图确信，本                   公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证明                   并见告各销售机构，本次红利再投资所得份额的抓有期限 红利再投资关连事项的讲明                   自红利披发日启动贪图。2024 年 11 月 4 日起投资者不错                   查询、赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）办理了                   转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分成神态                   按照红利再投资处理。 税收关连事项的讲明         把柄关连法律法例法则，基金向投资者分派的基金收益，                   暂不征收所得税。 用度关连事项的讲明         本基金本次分成免收分成手续费；聘任红利再投资神态的                   投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。    注：（1）聘任现款红利神态的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 1 日自基  金托管账户划出。    （2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金惩办有限公司洞开式基金  业务王法》的关连法则处理。    （1）权柄登记日肯求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成权柄，权  益登记日肯求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成权柄。    （2）本次分成证明的神态将按照权柄登记日投资者抓有的基金份额在易方  达基金惩办有限公司一经证明并登记的分成神态为准。如需修改分成神态的，请  务必在权柄登记日前一职责日的交曩昔分实现前到销售机构办理变更手续，投资  者在权柄登记日前一职责日交曩昔分实现后提交的修改分成神态肯求对本次分  红无效。    （3）投资者不错通过拨打易方达基金惩办有限公司客户功绩热线  本基金相关销售机构进行商议。本基金的销售机构详见基金惩办东说念主网站公示。    特此公告。                                    易方达基金惩办有限公司